Análisis de la empresa Tokio Marine Holdings, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (13.53%) es superior al promedio del sector (-2.69%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=15.8%) es superior a la media del sector (ROE=15.4%)
Contras
- El precio (41.61 $) es superior a la valoración justa (35.52 $)
- Los dividendos (5.56%) están por debajo de la media del sector (7.91%).
- El nivel de deuda actual 0.7335% ha aumentado en 5 años desde el 0.3715%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Tokio Marine Holdings, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 7.9% | -8.9% | 4.5% |
| 90 días | 3.9% | 36.8% | -8.7% |
| 1 año | 13.5% | -2.7% | 3.6% |
TKOMF vs Sector: Tokio Marine Holdings, Inc. ha superado al sector "Financials" en un 16.23% durante el año pasado.
TKOMF vs Mercado: Tokio Marine Holdings, Inc. ha superado al mercado en un 9.95% durante el año pasado.
Precio estable: TKOMF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: TKOMF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (41.61 $) es superior al precio justo (35.52 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (41.61 $) es un 14.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (13.36) es inferior al del conjunto del sector (21.33).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (13.36) es inferior al del mercado en su conjunto (53.25).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.79) es superior al del sector en su conjunto (-30.1).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.79) es superior al del mercado en su conjunto (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.31) es inferior al del conjunto del sector (5.17).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.31) es inferior al del mercado en su conjunto (4.72).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-422.18) es inferior al del conjunto del sector (-76.3).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-422.18) es inferior al del mercado en su conjunto (28.41).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (15.8%) es superior al del conjunto del sector (15.4%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (15.8%) es superior al del mercado en su conjunto (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.39%) es inferior al del conjunto del sector (60.63%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.39%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (13.62%) es superior al del conjunto del sector (8.34%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (13.62%) es superior al del mercado en su conjunto (11.06%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.7335%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.3715 % al 0.7335 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.56% está por debajo de la media del sector '7.91%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.56% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.56% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (31.49%) se encuentran en un nivel cómodo.
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