Análisis de la empresa Thai Beverage Public Company Limited
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (72.27%) son superiores a la media del sector (13.37%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (28.36%) es superior al promedio del sector (-32.42%).
- El nivel de deuda actual 45.75% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 53.92%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=15.53%) es superior a la media del sector (ROE=12.07%)
Contras
- El precio (0.43 $) es superior a la valoración justa (0.4132 $)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Thai Beverage Public Company Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 9.1% | -0.7% | 0.9% |
| 90 días | 10.3% | -28.6% | 3.3% |
| 1 año | 28.4% | -32.4% | 21.4% |
TBVPF vs Sector: Thai Beverage Public Company Limited ha superado al sector "Consumer Staples" en un 60.78% durante el año pasado.
TBVPF vs Mercado: Thai Beverage Public Company Limited ha superado al mercado en un 7% durante el año pasado.
Precio estable: TBVPF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: TBVPF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (0.43 $) es superior al precio justo (0.4132 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (0.43 $) es un 3.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (12.28) es inferior al del conjunto del sector (33.88).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (12.28) es inferior al del mercado en su conjunto (46.95).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.46) es inferior al del sector en su conjunto (4.13).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.46) es superior al del mercado en su conjunto (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.9819) es inferior al del conjunto del sector (3.42).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.9819) es inferior al del mercado en su conjunto (4.88).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.46) es inferior al del conjunto del sector (11.41).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.46) es inferior al del mercado en su conjunto (25.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (15.53%) es superior al del conjunto del sector (12.07%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (15.53%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.33%) es superior al del conjunto del sector (4.94%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.33%) es superior al del mercado en su conjunto (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (8.16%) es inferior al del conjunto del sector (13.7%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (8.16%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (45.75%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 53.92 % al 45.75 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 72.27% es superior a la media del sector '13.37%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 72.27% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 72.27% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (55.4%) se encuentran en un nivel cómodo.
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