Análisis de la empresa Tiger Brands Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (13.66 $) es inferior al precio justo (22.52 $)
- Los dividendos (115.99%) son superiores a la media del sector (9.01%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (74.61%) es superior al promedio del sector (1.46%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=15.77%) es superior a la media del sector (ROE=11.77%)
Contras
- El nivel de deuda actual 8.11% ha aumentado en 5 años desde el 4.14%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Tiger Brands Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | 0% | 1.7% |
| 90 días | 20.2% | -8.1% | 6.1% |
| 1 año | 74.6% | 1.5% | 31.4% |
TBLMF vs Sector: Tiger Brands Limited ha superado al sector "Consumer Staples" en un 73.15% durante el año pasado.
TBLMF vs Mercado: Tiger Brands Limited ha superado al mercado en un 43.2% durante el año pasado.
Precio estable: TBLMF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: TBLMF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (13.66 $) es inferior al precio justo (22.52 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (13.66 $) es un 64.9% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (9.39) es inferior al del conjunto del sector (34.16).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (9.39) es inferior al del mercado en su conjunto (53.07).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.46) es inferior al del sector en su conjunto (4.2).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.46) es superior al del mercado en su conjunto (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.6777) es inferior al del conjunto del sector (3.49).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.6777) es inferior al del mercado en su conjunto (5.18).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.8) es inferior al del conjunto del sector (11.55).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.8) es inferior al del mercado en su conjunto (23.95).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (15.77%) es superior al del conjunto del sector (11.77%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (15.77%) es superior al del mercado en su conjunto (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (10.44%) es superior al del conjunto del sector (4.83%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (10.44%) es superior al del mercado en su conjunto (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (13.7%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (8.11%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 4.14 % al 8.11 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 115.99% es superior a la media del sector '9.01%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 115.99% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 115.99% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (57.98%) se encuentran en un nivel cómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
