Análisis de la empresa Shenzhen International Holdings Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (0.88 $) es inferior al precio justo (0.9221 $)
- Los dividendos (43.27%) son superiores a la media del sector (11.78%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (6.43%) es superior al promedio del sector (-12.12%).
- El nivel de deuda actual 190.47% ha disminuido en 5 años desde el 216.18%.
Contras
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.02%) es inferior a la media del sector (ROE=13.69%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Shenzhen International Holdings Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | 1% | 1.1% |
| 90 días | 8.1% | -49.9% | 3.3% |
| 1 año | 6.4% | -12.1% | 22.3% |
SZIHF vs Sector: Shenzhen International Holdings Limited ha superado al sector "Industrials" en un 18.55% durante el año pasado.
SZIHF vs Mercado: Shenzhen International Holdings Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -15.89% durante el año pasado.
Precio estable: SZIHF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SZIHF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (0.88 $) es inferior al precio justo (0.9221 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (0.88 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 4.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (63.07) es superior al del conjunto del sector (42.79).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (63.07) es superior al del mercado en su conjunto (46.95).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.18) es inferior al del sector en su conjunto (4.15).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.18) es superior al del mercado en su conjunto (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.84) es superior al del sector en su conjunto (3.25).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.84) es superior al del mercado en su conjunto (4.88).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (18.1) es inferior al del conjunto del sector (123).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (18.1) es inferior al del mercado en su conjunto (25.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.02%) es inferior al del conjunto del sector (13.69%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.02%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.46%) es inferior al del conjunto del sector (5.06%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.46%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (5.48%) es inferior al del conjunto del sector (10.31%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (5.48%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (190.47%) es alto en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 216.18 % al 190.47 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 43.27% es superior a la media del sector '11.78%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 43.27% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 43.27% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (721.12%) se encuentran en un nivel incómodo.
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