Análisis de la empresa Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (4.61 $) es inferior al precio justo (4.8 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (21.39%) es superior al promedio del sector (-21.3%).
- El nivel de deuda actual 26.88% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 39.97%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=2.68%) es superior a la media del sector (ROE=-43.8%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (8.8%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.5% | 2% | -0.4% |
| 90 días | 13.2% | 2.6% | 1.5% |
| 1 año | 21.4% | -21.3% | 21.8% |
SUTNY vs Sector: Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. ha superado al sector "Financials" en un 42.7% durante el año pasado.
SUTNY vs Mercado: Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -0.3846% durante el año pasado.
Precio estable: SUTNY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SUTNY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (4.61 $) es inferior al precio justo (4.8 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (4.61 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 4.1%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (6.2) es inferior al del conjunto del sector (27.94).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (6.2) es inferior al del mercado en su conjunto (46.91).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.1566) es superior al del sector en su conjunto (-29.57).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.1566) es superior al del mercado en su conjunto (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.4796) es inferior al del conjunto del sector (7.66).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.4796) es inferior al del mercado en su conjunto (4.88).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5787.64) es superior al del conjunto del sector (-75.75).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5787.64) es superior al del mercado en su conjunto (25.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (2.68%) es superior al del conjunto del sector (-43.8%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (2.68%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.1093%) es inferior al del conjunto del sector (2.08%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.1093%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (1.29%) es inferior al del conjunto del sector (8.34%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (1.29%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (26.88%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 39.97 % al 26.88 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '8.8%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (101.04%) se encuentran en un nivel incómodo.
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