Análisis de la empresa Stelco Holdings Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (88.95%) es superior al promedio del sector (7.9%).
Contras
- El precio (47.52 $) es superior a la valoración justa (33.85 $)
- Los dividendos (5.09%) están por debajo de la media del sector (11.03%).
- El nivel de deuda actual 1.73% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=8.68%) es inferior a la media del sector (ROE=15.11%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Stelco Holdings Inc. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.2% | 23.3% | 1.7% |
| 90 días | 0% | -9.3% | 6.1% |
| 1 año | 88.9% | 7.9% | 31.4% |
STZHF vs Sector: Stelco Holdings Inc. ha superado al sector "Materials" en un 81.05% durante el año pasado.
STZHF vs Mercado: Stelco Holdings Inc. ha superado al mercado en un 57.54% durante el año pasado.
Precio estable: STZHF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: STZHF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (47.52 $) es superior al precio justo (33.85 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (47.52 $) es un 28.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (18.31) es inferior al del conjunto del sector (89.37).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (18.31) es inferior al del mercado en su conjunto (53.07).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.59) es inferior al del sector en su conjunto (2.1).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.59) es superior al del mercado en su conjunto (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.9352) es inferior al del conjunto del sector (6.88).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.9352) es inferior al del mercado en su conjunto (5.18).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.44) es inferior al del conjunto del sector (55.07).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.44) es inferior al del mercado en su conjunto (23.95).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (8.68%) es inferior al del conjunto del sector (15.11%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (8.68%) es superior al del mercado en su conjunto (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.67%) es inferior al del conjunto del sector (5.68%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.67%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (167.39%) es superior al del conjunto del sector (15.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (167.39%) es superior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.73%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 1.73 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.09% está por debajo de la media del sector '11.03%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.09% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.09% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (229.39%) se encuentran en un nivel incómodo.
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