Análisis de la empresa STMicroelectronics N.V.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (27.22 $) es inferior al precio justo (47.23 $)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=25.17%) es superior a la media del sector (ROE=15.48%)
Contras
- Los dividendos (0.9402%) están por debajo de la media del sector (3.26%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-40.1%) es inferior al promedio del sector (-7.55%).
- El nivel de deuda actual 11.97% ha aumentado en 5 años desde el 1.46%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| STMicroelectronics N.V. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.8% | -8.3% | -2.8% |
| 90 días | 9.8% | -1.4% | -2.9% |
| 1 año | -40.1% | -7.6% | 15.5% |
STMEF vs Sector: STMicroelectronics N.V. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -32.54% durante el año pasado.
STMEF vs Mercado: STMicroelectronics N.V. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -55.58% durante el año pasado.
Precio estable: STMEF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: STMEF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (27.22 $) es inferior al precio justo (47.23 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (27.22 $) es un 73.5% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (11.43) es inferior al del conjunto del sector (72.08).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (11.43) es inferior al del mercado en su conjunto (51.37).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.86) es inferior al del sector en su conjunto (5.71).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.86) es superior al del mercado en su conjunto (-9.02).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.78) es inferior al del conjunto del sector (5.12).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.78) es inferior al del mercado en su conjunto (4.71).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.34) es inferior al del conjunto del sector (22.22).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.34) es inferior al del mercado en su conjunto (27.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (25.17%) es superior al del conjunto del sector (15.48%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (25.17%) es superior al del mercado en su conjunto (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (17.22%) es superior al del conjunto del sector (7.02%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (17.22%) es superior al del mercado en su conjunto (5.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (19.9%) es superior al del conjunto del sector (13.96%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (19.9%) es superior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (11.97%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 1.46 % al 11.97 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.9402% está por debajo de la media del sector '3.26%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.9402% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.9402% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (5.3%) se encuentran en un nivel incómodo.
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