Análisis de la empresa Sunac Services Holdings Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (0.1724 $) es inferior al precio justo (0.2888 $)
- Los dividendos (20.08%) son superiores a la media del sector (5%).
- El nivel de deuda actual 1.02% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 1.53%.
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-51.99%) es inferior al promedio del sector (-28.23%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-7.24%) es inferior a la media del sector (ROE=3.71%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Sunac Services Holdings Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0% | -14.9% | -2.8% |
| 90 días | 2.6% | -30.7% | -11.8% |
| 1 año | -52% | -28.2% | 3.2% |
SSHLF vs Sector: Sunac Services Holdings Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Real Estate" en un -23.76% durante el año pasado.
SSHLF vs Mercado: Sunac Services Holdings Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -55.17% durante el año pasado.
Precio estable: SSHLF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SSHLF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (0.1724 $) es inferior al precio justo (0.2888 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (0.1724 $) es un 67.5% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (19.22) es inferior al del conjunto del sector (30.11).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (19.22) es inferior al del mercado en su conjunto (63.26).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (8.92) es superior al del sector en su conjunto (1.14).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (8.92) es superior al del mercado en su conjunto (-8.47).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (7.91) es superior al del sector en su conjunto (5.74).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (7.91) es superior al del mercado en su conjunto (4.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (168.17) es superior al del conjunto del sector (124.23).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (168.17) es superior al del mercado en su conjunto (28.59).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-7.24%) es inferior al del conjunto del sector (3.71%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-7.24%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.81%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-3.75%) es inferior al del conjunto del sector (1.55%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-3.75%) es inferior al del mercado en su conjunto (27.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (12.69%) es superior al del conjunto del sector (4.91%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (12.69%) es superior al del mercado en su conjunto (11.06%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.02%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 1.53 % al 1.02 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 20.08% es superior a la media del sector '5%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 20.08% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.8.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 20.08% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (11.78%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
