Análisis de la empresa Spirax-Sarco Engineering plc
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (4.76%) es superior al promedio del sector (-29.44%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=20.2%) es superior a la media del sector (ROE=13.47%)
Contras
- El precio (57.2 $) es superior a la valoración justa (44.64 $)
- Los dividendos (1.87%) están por debajo de la media del sector (13.85%).
- El nivel de deuda actual 38.47% ha aumentado en 5 años desde el 27.22%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Spirax-Sarco Engineering plc | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 14.6% | 0% | 1.7% |
| 90 días | -1.3% | -38.1% | 6.1% |
| 1 año | 4.8% | -29.4% | 31.4% |
SPXSY vs Sector: Spirax-Sarco Engineering plc ha superado al sector "Industrials" en un 34.2% durante el año pasado.
SPXSY vs Mercado: Spirax-Sarco Engineering plc ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -26.64% durante el año pasado.
Precio estable: SPXSY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SPXSY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (57.2 $) es superior al precio justo (44.64 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (57.2 $) es un 22% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (18.53) es inferior al del conjunto del sector (41.38).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (18.53) es inferior al del mercado en su conjunto (53.07).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.74) es inferior al del sector en su conjunto (3.95).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.74) es superior al del mercado en su conjunto (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.02) es inferior al del conjunto del sector (3.14).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.02) es inferior al del mercado en su conjunto (5.18).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (10.12) es inferior al del conjunto del sector (122.94).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (10.12) es inferior al del mercado en su conjunto (23.95).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (20.2%) es superior al del conjunto del sector (13.47%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (20.2%) es superior al del mercado en su conjunto (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (8.64%) es superior al del conjunto del sector (4.96%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (8.64%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (16.87%) es superior al del conjunto del sector (10.31%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (16.87%) es superior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (38.47%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 27.22 % al 38.47 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.87% está por debajo de la media del sector '13.85%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.87% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 1.87% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (62.36%) se encuentran en un nivel cómodo.
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