Análisis de la empresa South32 Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (11.31 $) es inferior al precio justo (13.41 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (12.76%) es superior al promedio del sector (-1.13%).
Contras
- Los dividendos (1.52%) están por debajo de la media del sector (8.94%).
- El nivel de deuda actual 10.99% ha aumentado en 5 años desde el 2.05%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-2.21%) es inferior a la media del sector (ROE=11.03%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| South32 Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.5% | -1.7% | 1.1% |
| 90 días | 4.1% | -2.1% | -4.8% |
| 1 año | 12.8% | -1.1% | 9.6% |
SOUHY vs Sector: South32 Limited ha superado al sector "Materials" en un 13.89% durante el año pasado.
SOUHY vs Mercado: South32 Limited ha superado al mercado en un 3.14% durante el año pasado.
Precio estable: SOUHY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SOUHY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (11.31 $) es inferior al precio justo (13.41 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (11.31 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 18.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (4.59) es inferior al del conjunto del sector (192.95).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (4.59) es inferior al del mercado en su conjunto (53.27).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.22) es inferior al del sector en su conjunto (1.91).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.22) es superior al del mercado en su conjunto (-8.34).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2) es inferior al del conjunto del sector (6.87).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2) es inferior al del mercado en su conjunto (4.75).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-614.69) es inferior al del conjunto del sector (31.26).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-614.69) es inferior al del mercado en su conjunto (28.24).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-2.21%) es inferior al del conjunto del sector (11.03%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-2.21%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-1.41%) es inferior al del conjunto del sector (5.57%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-1.41%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-0.0953%) es inferior al del conjunto del sector (15.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-0.0953%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (10.99%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 2.05 % al 10.99 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.52% está por debajo de la media del sector '8.94%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.52% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.52% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (-94.22%) se encuentran en un nivel incómodo.
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