Análisis de la empresa South32 Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (10.03 $) es inferior al precio justo (14.89 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (10.77%) es superior al promedio del sector (0.7784%).
Contras
- Los dividendos (2.32%) están por debajo de la media del sector (11.03%).
- El nivel de deuda actual 6.68% ha aumentado en 5 años desde el 2.12%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-2.27%) es inferior a la media del sector (ROE=15.11%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| South32 Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.8% | 1.3% | -0.7% |
| 90 días | 2.5% | -11.7% | 7.7% |
| 1 año | 10.8% | 0.8% | 30.6% |
SOUHY vs Sector: South32 Limited ha superado al sector "Materials" en un 9.99% durante el año pasado.
SOUHY vs Mercado: South32 Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -19.83% durante el año pasado.
Precio estable: SOUHY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SOUHY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (10.03 $) es inferior al precio justo (14.89 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (10.03 $) es un 48.5% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (4.59) es inferior al del conjunto del sector (89.37).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (4.59) es inferior al del mercado en su conjunto (53.07).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.22) es inferior al del sector en su conjunto (2.1).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.22) es superior al del mercado en su conjunto (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2) es inferior al del conjunto del sector (6.88).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2) es inferior al del mercado en su conjunto (5.18).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (15.84) es inferior al del conjunto del sector (55.07).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (15.84) es inferior al del mercado en su conjunto (23.95).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-2.27%) es inferior al del conjunto del sector (15.11%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-2.27%) es inferior al del mercado en su conjunto (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-1.43%) es inferior al del conjunto del sector (5.68%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-1.43%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-0.0953%) es inferior al del conjunto del sector (15.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-0.0953%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (6.68%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 2.12 % al 6.68 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.32% está por debajo de la media del sector '11.03%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.32% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.32% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (-94.22%) se encuentran en un nivel incómodo.
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