Análisis de la empresa SoftBank Corp.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (14.33 $) es inferior al precio justo (22.47 $)
- Los dividendos (7.02%) son superiores a la media del sector (3.36%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (11.26%) es superior al promedio del sector (-17.32%).
- El nivel de deuda actual 40.72% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 41.48%.
Contras
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=21.25%) es inferior a la media del sector (ROE=50.97%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| SoftBank Corp. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.2% | -1.8% | -1.2% |
| 90 días | 15.1% | -6.5% | -6.6% |
| 1 año | 11.3% | -17.3% | 6.9% |
SOBKY vs Sector: SoftBank Corp. ha superado al sector "Communication Services" en un 28.58% durante el año pasado.
SOBKY vs Mercado: SoftBank Corp. ha superado al mercado en un 4.34% durante el año pasado.
Precio estable: SOBKY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SOBKY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (14.33 $) es inferior al precio justo (22.47 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (14.33 $) es un 56.8% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (197.14) es superior al del conjunto del sector (57.31).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (197.14) es superior al del mercado en su conjunto (53.25).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (24.5) es superior al del sector en su conjunto (5.11).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (24.5) es superior al del mercado en su conjunto (-8.35).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (15.85) es superior al del sector en su conjunto (4.89).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (15.85) es superior al del mercado en su conjunto (4.72).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (62.53) es superior al del conjunto del sector (9.69).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (62.53) es superior al del mercado en su conjunto (28.41).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (21.25%) es inferior al del conjunto del sector (50.97%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (21.25%) es superior al del mercado en su conjunto (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.24%) es inferior al del conjunto del sector (13.01%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.24%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (11.22%) es superior al del conjunto del sector (1.99%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (11.22%) es superior al del mercado en su conjunto (11.06%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (40.72%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 41.48 % al 40.72 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.02% es superior a la media del sector '3.36%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.02% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.02% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (83.17%) se encuentran en un nivel cómodo.
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