Análisis de la empresa Sanrio Company, Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (28 $) es inferior al precio justo (75.37 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-14.32%) es superior al promedio del sector (-32.88%).
Contras
- Los dividendos (0.8095%) están por debajo de la media del sector (2.5%).
- El nivel de deuda actual 35.06% ha aumentado en 5 años desde el 20.72%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=29.16%) es inferior a la media del sector (ROE=44.01%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Sanrio Company, Ltd. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.4% | -15% | 0.2% |
| 90 días | 18% | -31.5% | 4.1% |
| 1 año | -14.3% | -32.9% | 25% |
SNROF vs Sector: Sanrio Company, Ltd. ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 18.55% durante el año pasado.
SNROF vs Mercado: Sanrio Company, Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -39.31% durante el año pasado.
Precio estable: SNROF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SNROF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (28 $) es inferior al precio justo (75.37 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (28 $) es un 169.2% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (41.69) es inferior al del conjunto del sector (48.07).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (41.69) es inferior al del mercado en su conjunto (46.75).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (11.3) es superior al del sector en su conjunto (9.13).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (11.3) es superior al del mercado en su conjunto (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (7.33) es superior al del sector en su conjunto (4.06).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (7.33) es superior al del mercado en su conjunto (4.84).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (24.11) es inferior al del conjunto del sector (29.27).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (24.11) es inferior al del mercado en su conjunto (25.08).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (29.16%) es inferior al del conjunto del sector (44.01%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (29.16%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (13.7%) es superior al del conjunto del sector (13.31%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (13.7%) es superior al del mercado en su conjunto (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (15.12%) es inferior al del conjunto del sector (15.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (15.12%) es superior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (35.06%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 20.72 % al 35.06 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.8095% está por debajo de la media del sector '2.5%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.8095% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.8095% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (19.48%) se encuentran en un nivel incómodo.
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