Análisis de la empresa PT Sarana Menara Nusantara Tbk.
1. Reanudar
Contras
- El precio (0.0303 $) es superior a la valoración justa (0.0077 $)
- Los dividendos (2.46%) están por debajo de la media del sector (64.32%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-53.85%) es inferior al promedio del sector (-31.73%).
- El nivel de deuda actual 65.46% ha aumentado en 5 años desde el 10.41%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=0.0013%) es inferior a la media del sector (ROE=15.45%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| PT Sarana Menara Nusantara Tbk. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -11.3% | 2.3% |
| 90 días | 0% | -39.3% | 5.2% |
| 1 año | -53.8% | -31.7% | 27% |
SMNUF vs Sector: PT Sarana Menara Nusantara Tbk. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -22.12% durante el año pasado.
SMNUF vs Mercado: PT Sarana Menara Nusantara Tbk. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -80.83% durante el año pasado.
Precio estable: SMNUF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SMNUF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (0.0303 $) es superior al precio justo (0.0077 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (0.0303 $) es un 74.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (15.41) es inferior al del conjunto del sector (72.96).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (15.41) es inferior al del mercado en su conjunto (46.75).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.000197) es inferior al del sector en su conjunto (5.72).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.000197) es superior al del mercado en su conjunto (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.27) es inferior al del conjunto del sector (5.11).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.27) es inferior al del mercado en su conjunto (4.84).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (106008.85) es superior al del conjunto del sector (22.38).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (106008.85) es superior al del mercado en su conjunto (25.06).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (0.0013%) es inferior al del conjunto del sector (15.45%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (0.0013%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.000309%) es inferior al del conjunto del sector (7.01%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.000309%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (10.44%) es inferior al del conjunto del sector (13.96%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (10.44%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (65.46%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 10.41 % al 65.46 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.46% está por debajo de la media del sector '64.32%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.46% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.46% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (36.93%) se encuentran en un nivel cómodo.
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