Análisis de la empresa SMC Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (370.4 $) es inferior al precio justo (538.94 $)
Contras
- Los dividendos (2.56%) están por debajo de la media del sector (11.89%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-35.71%) es inferior al promedio del sector (-13.51%).
- El nivel de deuda actual 0.624% ha aumentado en 5 años desde el 0.521%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.96%) es inferior a la media del sector (ROE=13.69%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| SMC Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -6.6% | 5.1% | -1.1% |
| 90 días | -13.9% | -49.9% | 1.6% |
| 1 año | -35.7% | -13.5% | 21.1% |
SMECF vs Sector: SMC Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -22.21% durante el año pasado.
SMECF vs Mercado: SMC Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -56.81% durante el año pasado.
Precio estable: SMECF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SMECF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (370.4 $) es inferior al precio justo (538.94 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (370.4 $) es un 45.5% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (31.44) es inferior al del conjunto del sector (42.79).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (31.44) es inferior al del mercado en su conjunto (46.91).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.97) es inferior al del sector en su conjunto (4.15).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.97) es superior al del mercado en su conjunto (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (7.22) es superior al del sector en su conjunto (3.25).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (7.22) es superior al del mercado en su conjunto (4.88).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (17.86) es inferior al del conjunto del sector (123).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (17.86) es inferior al del mercado en su conjunto (25.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.96%) es inferior al del conjunto del sector (13.69%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.96%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (8.87%) es superior al del conjunto del sector (5.06%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (8.87%) es superior al del mercado en su conjunto (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (16.52%) es superior al del conjunto del sector (10.31%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (16.52%) es superior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.624%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.521 % al 0.624 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.56% está por debajo de la media del sector '11.89%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.56% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.56% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (32.56%) se encuentran en un nivel cómodo.
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