Análisis de la empresa Sekisui House, Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (27.25 $) es inferior al precio justo (62.68 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (43.42%) es superior al promedio del sector (21.01%).
- El nivel de deuda actual 22.39% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 25.48%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=11.53%) es superior a la media del sector (ROE=-143.12%)
Contras
- Los dividendos (3.91%) están por debajo de la media del sector (6.24%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Sekisui House, Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3.5% | -3.3% | -0.1% |
| 90 días | 13.3% | 2.5% | 8.8% |
| 1 año | 43.4% | 21% | 31.7% |
SKHSY vs Sector: Sekisui House, Ltd. ha superado al sector "Consumer Cyclical" en un 22.41% durante el año pasado.
SKHSY vs Mercado: Sekisui House, Ltd. ha superado al mercado en un 11.72% durante el año pasado.
Precio estable: SKHSY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SKHSY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (27.25 $) es inferior al precio justo (62.68 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (27.25 $) es un 130% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (10.84) es inferior al del conjunto del sector (45.49).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (10.84) es inferior al del mercado en su conjunto (53.07).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.22) es superior al del sector en su conjunto (-86.61).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.22) es superior al del mercado en su conjunto (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.7061) es inferior al del conjunto del sector (6).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.7061) es inferior al del mercado en su conjunto (5.18).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.88) es inferior al del conjunto del sector (28.99).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.88) es inferior al del mercado en su conjunto (23.95).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (11.53%) es superior al del conjunto del sector (-143.12%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (11.53%) es superior al del mercado en su conjunto (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.03%) es inferior al del conjunto del sector (6.36%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.03%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (11.79%) es inferior al del conjunto del sector (12.85%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (11.79%) es superior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (22.39%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 25.48 % al 22.39 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.91% está por debajo de la media del sector '6.24%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.91% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.91% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (37.99%) se encuentran en un nivel cómodo.
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