Análisis de la empresa Singapore Airlines Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (5.17 $) es inferior al precio justo (6.57 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-1.27%) es superior al promedio del sector (-19.14%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=14.78%) es superior a la media del sector (ROE=13.48%)
Contras
- Los dividendos (7.61%) están por debajo de la media del sector (9.93%).
- El nivel de deuda actual 30.38% ha aumentado en 5 años desde el 21.81%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Singapore Airlines Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -10% | -5.4% | -2.8% |
| 90 días | -0.4% | -14.6% | -11.8% |
| 1 año | -1.3% | -19.1% | 3.2% |
SINGF vs Sector: Singapore Airlines Limited ha superado al sector "Industrials" en un 17.87% durante el año pasado.
SINGF vs Mercado: Singapore Airlines Limited ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -4.45% durante el año pasado.
Precio estable: SINGF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SINGF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (5.17 $) es inferior al precio justo (6.57 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (5.17 $) es un 27.1% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (9.86) es inferior al del conjunto del sector (48.25).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (9.86) es inferior al del mercado en su conjunto (63.26).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.58) es inferior al del sector en su conjunto (4.35).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.58) es superior al del mercado en su conjunto (-8.47).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.39) es inferior al del conjunto del sector (2.91).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.39) es inferior al del mercado en su conjunto (4.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.08) es inferior al del conjunto del sector (119.18).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.08) es inferior al del mercado en su conjunto (28.59).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (14.78%) es superior al del conjunto del sector (13.48%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (14.78%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.81%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.73%) es superior al del conjunto del sector (5.22%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.73%) es inferior al del mercado en su conjunto (27.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (10.37%) es superior al del conjunto del sector (10.31%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (10.37%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.06%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (30.38%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 21.81 % al 30.38 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.61% está por debajo de la media del sector '9.93%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.61% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.61% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (42.25%) se encuentran en un nivel cómodo.
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