Análisis de la empresa Siemens Aktiengesellschaft
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (119.76 $) es inferior al precio justo (146.81 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (25.5%) es superior al promedio del sector (-3.06%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=16.76%) es superior a la media del sector (ROE=13.15%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (10.25%).
- El nivel de deuda actual 32.42% ha aumentado en 5 años desde el 24.2%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
19 noviembre 22:13 U.S. Postal Service buys 9,250 electric vans, 14,000 charge stations
2.3. Eficiencia del mercado
| Siemens Aktiengesellschaft | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -5.9% | -8.9% | -1.3% |
| 90 días | 20.1% | 1.2% | -4% |
| 1 año | 25.5% | -3.1% | 7.9% |
SIEGY vs Sector: Siemens Aktiengesellschaft ha superado al sector "Industrials" en un 28.55% durante el año pasado.
SIEGY vs Mercado: Siemens Aktiengesellschaft ha superado al mercado en un 17.64% durante el año pasado.
Precio estable: SIEGY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SIEGY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (119.76 $) es inferior al precio justo (146.81 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (119.76 $) es un 22.6% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (8.64) es inferior al del conjunto del sector (48.55).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (8.64) es inferior al del mercado en su conjunto (53.25).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.27) es inferior al del sector en su conjunto (4.33).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.27) es superior al del mercado en su conjunto (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.9441) es inferior al del conjunto del sector (2.9).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.9441) es inferior al del mercado en su conjunto (4.72).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.83) es inferior al del conjunto del sector (121.49).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.83) es inferior al del mercado en su conjunto (28.41).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (16.76%) es superior al del conjunto del sector (13.15%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (16.76%) es superior al del mercado en su conjunto (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.67%) es superior al del conjunto del sector (5.07%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.67%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (10.31%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.06%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (32.42%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 24.2 % al 32.42 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '10.25%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (44.68%) se encuentran en un nivel cómodo.
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