Análisis de la empresa Resonac Holdings Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (34.5%) es superior al promedio del sector (-4.83%).
Contras
- El precio (22.54 $) es superior a la valoración justa (2.35 $)
- Los dividendos (6%) están por debajo de la media del sector (9.8%).
- El nivel de deuda actual 49.31% ha aumentado en 5 años desde el 0.2511%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-0.0243%) es inferior a la media del sector (ROE=15.21%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Resonac Holdings Corporation | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -4.9% | -1.5% |
| 90 días | 22.3% | -15.6% | -0.4% |
| 1 año | 34.5% | -4.8% | 22.5% |
SHWDF vs Sector: Resonac Holdings Corporation ha superado al sector "Materials" en un 39.33% durante el año pasado.
SHWDF vs Mercado: Resonac Holdings Corporation ha superado al mercado en un 11.96% durante el año pasado.
Precio estable: SHWDF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SHWDF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (22.54 $) es superior al precio justo (2.35 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (22.54 $) es un 89.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (13.13) es inferior al del conjunto del sector (89.68).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (13.13) es inferior al del mercado en su conjunto (46.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.0062) es inferior al del sector en su conjunto (2.23).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.0062) es superior al del mercado en su conjunto (-9.04).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.3915) es inferior al del conjunto del sector (7.07).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.3915) es inferior al del mercado en su conjunto (4.84).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (1063.14) es superior al del conjunto del sector (-13.34).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (1063.14) es superior al del mercado en su conjunto (25.09).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-0.0243%) es inferior al del conjunto del sector (15.21%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-0.0243%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-0.0066%) es inferior al del conjunto del sector (5.74%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-0.0066%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (15.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (49.31%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.2511 % al 49.31 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6% está por debajo de la media del sector '9.8%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (38.18%) se encuentran en un nivel cómodo.
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