Análisis de la empresa South32 Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (2.2 $) es inferior al precio justo (2.61 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (18.92%) es superior al promedio del sector (-2.82%).
Contras
- Los dividendos (3.74%) están por debajo de la media del sector (8.92%).
- El nivel de deuda actual 10.99% ha aumentado en 5 años desde el 6.14%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-2.21%) es inferior a la media del sector (ROE=10.98%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| South32 Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.7% | -5.2% | -4.8% |
| 90 días | 2.3% | 1.8% | -9.1% |
| 1 año | 18.9% | -2.8% | 3.3% |
SHTLF vs Sector: South32 Limited ha superado al sector "Materials" en un 21.74% durante el año pasado.
SHTLF vs Mercado: South32 Limited ha superado al mercado en un 15.67% durante el año pasado.
Precio estable: SHTLF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SHTLF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (2.2 $) es inferior al precio justo (2.61 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (2.2 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 18.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (5.06) es inferior al del conjunto del sector (192.33).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (5.06) es inferior al del mercado en su conjunto (53.25).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.23) es inferior al del sector en su conjunto (1.89).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.23) es superior al del mercado en su conjunto (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.01) es inferior al del conjunto del sector (6.85).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.01) es inferior al del mercado en su conjunto (4.72).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-608.05) es inferior al del conjunto del sector (30.9).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-608.05) es inferior al del mercado en su conjunto (28.41).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-2.21%) es inferior al del conjunto del sector (10.98%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-2.21%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-1.41%) es inferior al del conjunto del sector (5.56%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-1.41%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-0.0522%) es inferior al del conjunto del sector (15.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-0.0522%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.06%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (10.99%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 6.14 % al 10.99 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.74% está por debajo de la media del sector '8.92%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.74% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.74% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (-96.8%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
