Análisis de la empresa Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (15.43 $) es inferior al precio justo (38.17 $)
- El nivel de deuda actual 0.472% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 0.4815%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (9.15%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-27.64%) es inferior al promedio del sector (-8.1%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=12.78%) es inferior a la media del sector (ROE=16.77%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.5% | -9.6% | -1.8% |
| 90 días | -14.9% | -10% | -3.3% |
| 1 año | -27.6% | -8.1% | 13.8% |
SHECY vs Sector: Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Materials" en un -19.54% durante el año pasado.
SHECY vs Mercado: Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -41.48% durante el año pasado.
Precio estable: SHECY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SHECY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (15.43 $) es inferior al precio justo (38.17 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (15.43 $) es un 147.4% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (13.02) es inferior al del conjunto del sector (193.2).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (13.02) es inferior al del mercado en su conjunto (51.38).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.53) es inferior al del sector en su conjunto (1.93).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.53) es superior al del mercado en su conjunto (-9.02).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.8) es inferior al del conjunto del sector (6.9).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.8) es inferior al del mercado en su conjunto (4.71).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.97) es inferior al del conjunto del sector (31.1).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.97) es inferior al del mercado en su conjunto (27.8).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (12.78%) es inferior al del conjunto del sector (16.77%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (12.78%) es superior al del mercado en su conjunto (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (10.53%) es superior al del conjunto del sector (6.6%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (10.53%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (23.55%) es superior al del conjunto del sector (15.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (23.55%) es superior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.472%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 0.4815 % al 0.472 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '9.15%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 0% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (40.61%) se encuentran en un nivel cómodo.
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