Análisis de la empresa Shionogi & Co., Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (15.41 $) es inferior al precio justo (17.81 $)
- Los dividendos (4.76%) son superiores a la media del sector (1.53%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-6.79%) es superior al promedio del sector (-10.48%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=13.88%) es superior a la media del sector (ROE=13.27%)
Contras
- El nivel de deuda actual 0.8201% ha aumentado en 5 años desde el 0.000783%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Shionogi & Co., Ltd. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -7.5% | -10.9% | -1.1% |
| 90 días | 26.2% | -6.4% | -3.8% |
| 1 año | -6.8% | -10.5% | 8.1% |
SGIOF vs Sector: Shionogi & Co., Ltd. ha superado al sector "Healthcare" en un 3.69% durante el año pasado.
SGIOF vs Mercado: Shionogi & Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -14.85% durante el año pasado.
Precio estable: SGIOF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SGIOF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (15.41 $) es inferior al precio justo (17.81 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (15.41 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 15.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (14.52) es inferior al del conjunto del sector (31.39).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (14.52) es inferior al del mercado en su conjunto (53.25).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.88) es inferior al del sector en su conjunto (3.11).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.88) es superior al del mercado en su conjunto (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.41) es superior al del sector en su conjunto (3.24).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.41) es superior al del mercado en su conjunto (4.72).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (10.75) es superior al del conjunto del sector (10.15).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (10.75) es inferior al del mercado en su conjunto (28.41).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (13.88%) es superior al del conjunto del sector (13.27%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (13.88%) es superior al del mercado en su conjunto (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (11.88%) es superior al del conjunto del sector (6.22%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (11.88%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (20.63%) es superior al del conjunto del sector (15.56%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (20.63%) es superior al del mercado en su conjunto (11.06%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.8201%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.000783 % al 0.8201 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.76% es superior a la media del sector '1.53%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.76% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.76% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (27.08%) se encuentran en un nivel cómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
