Análisis de la empresa SÜSS MicroTec SE
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 3.77% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 14.15%.
Contras
- El precio (45.69 $) es superior a la valoración justa (4.01 $)
- Los dividendos (0.4115%) están por debajo de la media del sector (1.87%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-21.49%) es inferior al promedio del sector (-10.63%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=2.91%) es inferior a la media del sector (ROE=15.56%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| SÜSS MicroTec SE | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.1% | -11.8% | 4.4% |
| 90 días | -19.9% | -13.7% | -9.9% |
| 1 año | -21.5% | -10.6% | 8.5% |
SESMF vs Sector: SÜSS MicroTec SE ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -10.86% durante el año pasado.
SESMF vs Mercado: SÜSS MicroTec SE ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -30% durante el año pasado.
Precio estable: SESMF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SESMF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (45.69 $) es superior al precio justo (4.01 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (45.69 $) es un 91.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (108.48) es inferior al del conjunto del sector (216.27).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (108.48) es superior al del mercado en su conjunto (62.84).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.19) es inferior al del sector en su conjunto (5.03).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.19) es superior al del mercado en su conjunto (-8.49).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.67) es inferior al del conjunto del sector (5.04).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.67) es inferior al del mercado en su conjunto (4.19).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (15.52) es inferior al del conjunto del sector (20.26).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (15.52) es inferior al del mercado en su conjunto (28.23).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (2.91%) es inferior al del conjunto del sector (15.56%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (2.91%) es inferior al del mercado en su conjunto (14.37%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.28%) es inferior al del conjunto del sector (6.98%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.28%) es inferior al del mercado en su conjunto (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (13.96%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.04%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (3.77%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 14.15 % al 3.77 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.4115% está por debajo de la media del sector '1.87%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.4115% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.4115% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (81.39%) se encuentran en un nivel cómodo.
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