Análisis de la empresa Stora Enso Oyj
1. Reanudar
Contras
- El precio (9.99 $) es superior a la valoración justa (4.95 $)
- Los dividendos (1.75%) están por debajo de la media del sector (8.92%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-20.42%) es inferior al promedio del sector (-2.82%).
- El nivel de deuda actual 25.08% ha aumentado en 5 años desde el 3.73%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-3.59%) es inferior a la media del sector (ROE=10.98%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Stora Enso Oyj | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -12.9% | -5.2% | -2.7% |
| 90 días | 7.9% | 1.8% | -4.8% |
| 1 año | -20.4% | -2.8% | 6.8% |
SEOJF vs Sector: Stora Enso Oyj ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Materials" en un -17.6% durante el año pasado.
SEOJF vs Mercado: Stora Enso Oyj ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -27.22% durante el año pasado.
Precio estable: SEOJF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SEOJF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (9.99 $) es superior al precio justo (4.95 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (9.99 $) es un 50.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (6.52) es inferior al del conjunto del sector (192.33).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (6.52) es inferior al del mercado en su conjunto (53.25).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.9166) es inferior al del sector en su conjunto (1.89).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.9166) es superior al del mercado en su conjunto (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.9608) es inferior al del conjunto del sector (6.85).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.9608) es inferior al del mercado en su conjunto (4.72).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (16.32) es inferior al del conjunto del sector (30.9).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (16.32) es inferior al del mercado en su conjunto (28.41).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-3.59%) es inferior al del conjunto del sector (10.98%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-3.59%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-1.9%) es inferior al del conjunto del sector (5.56%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-1.9%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (10.16%) es inferior al del conjunto del sector (15.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (10.16%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.06%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (25.08%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 3.73 % al 25.08 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.75% está por debajo de la media del sector '8.92%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.75% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.75% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (91.67%) se encuentran en un nivel incómodo.
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