Análisis de la empresa Secure Energy Services Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (9.94 $) es inferior al precio justo (12.66 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (19.59%) es superior al promedio del sector (-14.63%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=44.54%) es superior a la media del sector (ROE=13.47%)
Contras
- Los dividendos (3.81%) están por debajo de la media del sector (11.43%).
- El nivel de deuda actual 60.99% ha aumentado en 5 años desde el 30.47%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Secure Energy Services Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.6% | -5.7% | -2.8% |
| 90 días | -12.7% | -3.2% | -2.9% |
| 1 año | 19.6% | -14.6% | 15.5% |
SECYF vs Sector: Secure Energy Services Inc. ha superado al sector "Industrials" en un 34.23% durante el año pasado.
SECYF vs Mercado: Secure Energy Services Inc. ha superado al mercado en un 4.11% durante el año pasado.
Precio estable: SECYF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SECYF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (9.94 $) es inferior al precio justo (12.66 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (9.94 $) es un 27.4% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (6.53) es inferior al del conjunto del sector (40.8).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (6.53) es inferior al del mercado en su conjunto (51.37).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.65) es inferior al del sector en su conjunto (4.34).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.65) es superior al del mercado en su conjunto (-9.02).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.356) es inferior al del conjunto del sector (2.84).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.356) es inferior al del mercado en su conjunto (4.71).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.57) es inferior al del conjunto del sector (121.4).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.57) es inferior al del mercado en su conjunto (27.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (44.54%) es superior al del conjunto del sector (13.47%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (44.54%) es superior al del mercado en su conjunto (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (19.24%) es superior al del conjunto del sector (5.12%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (19.24%) es superior al del mercado en su conjunto (5.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (10.31%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (60.99%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 30.47 % al 60.99 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.81% está por debajo de la media del sector '11.43%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.81% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.81% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (17.87%) se encuentran en un nivel incómodo.
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