Análisis de la empresa Sands China Ltd.
1. Reanudar
Contras
- El precio (21.48 $) es superior a la valoración justa (7.96 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (3.14%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-22.51%) es inferior al promedio del sector (12.1%).
- El nivel de deuda actual 79.8% ha aumentado en 5 años desde el 45.13%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-17300%) es inferior a la media del sector (ROE=-142.44%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Sands China Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -6% | -1.9% | -1.2% |
| 90 días | -22.7% | -0.2% | -6.6% |
| 1 año | -22.5% | 12.1% | 6.9% |
SCHYY vs Sector: Sands China Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Cyclical" en un -34.62% durante el año pasado.
SCHYY vs Mercado: Sands China Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -29.42% durante el año pasado.
Precio estable: SCHYY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SCHYY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (21.48 $) es superior al precio justo (7.96 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (21.48 $) es un 62.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (33.78) es inferior al del conjunto del sector (46.31).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (33.78) es inferior al del mercado en su conjunto (53.25).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-5843.49) es inferior al del sector en su conjunto (-86.68).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-5843.49) es inferior al del mercado en su conjunto (-8.35).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.67) es inferior al del conjunto del sector (5.79).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.67) es superior al del mercado en su conjunto (4.72).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (14.74) es inferior al del conjunto del sector (28.45).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (14.74) es inferior al del mercado en su conjunto (28.41).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-17300%) es inferior al del conjunto del sector (-142.44%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-17300%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.75%) es superior al del conjunto del sector (6.33%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.75%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-8.44%) es inferior al del conjunto del sector (12.85%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-8.44%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.06%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (79.8%) es bastante alto en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 45.13 % al 79.8 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '3.14%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (411.37%) se encuentran en un nivel incómodo.
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