Análisis de la empresa Samsara Luggage, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (0.001 $) es inferior al precio justo (0.0184 $)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (4.76%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-96.97%) es inferior al promedio del sector (1.98%).
- El nivel de deuda actual 11650% ha aumentado en 5 años desde el 40.26%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.8%) es inferior a la media del sector (ROE=17.98%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Samsara Luggage, Inc. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 25% | -3.5% | -8.5% |
| 90 días | -81.5% | 8.6% | -13.9% |
| 1 año | -97% | 2% | -2.2% |
SAML vs Sector: Samsara Luggage, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Staples" en un -98.95% durante el año pasado.
SAML vs Mercado: Samsara Luggage, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -94.72% durante el año pasado.
Precio ligeramente volátil: SAML es más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con desviaciones típicas de aproximadamente +/- 5-15 % por semana.
Largo periodo: SAML con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (0.001 $) es inferior al precio justo (0.0184 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (0.001 $) es un 1740% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (32.39).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (53.25).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-0.0201) es inferior al del sector en su conjunto (12.45).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-0.0201) es superior al del mercado en su conjunto (-8.32).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.1177) es inferior al del conjunto del sector (3.01).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.1177) es inferior al del mercado en su conjunto (4.72).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (17.21) es superior al del conjunto del sector (17.18).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (17.21) es inferior al del mercado en su conjunto (28.41).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.8%) es inferior al del conjunto del sector (17.98%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.8%) es superior al del mercado en su conjunto (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-1200%) es inferior al del conjunto del sector (6.14%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-1200%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (14.11%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.06%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (11650%) es alto en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 40.26 % al 11650 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '4.76%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
