Análisis de la empresa Safran SA
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (30.49%) es superior al promedio del sector (-13.51%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=18.56%) es superior a la media del sector (ROE=13.69%)
Contras
- El precio (224.85 $) es superior a la valoración justa (64.76 $)
- Los dividendos (2.68%) están por debajo de la media del sector (11.89%).
- El nivel de deuda actual 30.36% ha aumentado en 5 años desde el 7.99%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Safran SA | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 6.4% | 5.1% | -0.4% |
| 90 días | 7.9% | -49.9% | 1.5% |
| 1 año | 30.5% | -13.5% | 21.8% |
SAFRF vs Sector: Safran SA ha superado al sector "Industrials" en un 43.99% durante el año pasado.
SAFRF vs Mercado: Safran SA ha superado al mercado en un 8.71% durante el año pasado.
Precio estable: SAFRF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SAFRF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (224.85 $) es superior al precio justo (64.76 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (224.85 $) es un 71.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (34.5) es inferior al del conjunto del sector (42.79).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (34.5) es inferior al del mercado en su conjunto (46.91).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (6.4) es superior al del sector en su conjunto (4.15).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (6.4) es superior al del mercado en su conjunto (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.02) es inferior al del conjunto del sector (3.25).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.02) es inferior al del mercado en su conjunto (4.88).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (21.09) es inferior al del conjunto del sector (123).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (21.09) es inferior al del mercado en su conjunto (25.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (18.56%) es superior al del conjunto del sector (13.69%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (18.56%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.45%) es inferior al del conjunto del sector (5.06%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.45%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0.59%) es inferior al del conjunto del sector (10.31%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0.59%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (30.36%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 7.99 % al 30.36 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.68% está por debajo de la media del sector '11.89%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.68% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.68% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (25.16%) se encuentran en un nivel cómodo.
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