Análisis de la empresa Regen BioPharma, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (0.0751 $) es inferior al precio justo (0.4764 $)
- El nivel de deuda actual 213.96% ha disminuido en 5 años desde el 2168.66%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.72%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-70.59%) es inferior al promedio del sector (-34.04%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-20.05%) es inferior a la media del sector (ROE=13.19%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Regen BioPharma, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 42.9% | 4.6% | 1.7% |
| 90 días | -38.5% | -37.6% | 4.6% |
| 1 año | -70.6% | -34% | 24.9% |
RGBP vs Sector: Regen BioPharma, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Healthcare" en un -36.55% durante el año pasado.
RGBP vs Mercado: Regen BioPharma, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -95.47% durante el año pasado.
Precio estable: RGBP no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: RGBP con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (0.0751 $) es inferior al precio justo (0.4764 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (0.0751 $) es un 534.4% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (6.22) es inferior al del conjunto del sector (31.46).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (6.22) es inferior al del mercado en su conjunto (46.99).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-1.25) es inferior al del sector en su conjunto (3.36).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-1.25) es superior al del mercado en su conjunto (-8.99).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (26.91) es superior al del sector en su conjunto (3.24).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (26.91) es superior al del mercado en su conjunto (4.88).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-7.47) es inferior al del conjunto del sector (9.95).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-7.47) es inferior al del mercado en su conjunto (25.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-20.05%) es inferior al del conjunto del sector (13.19%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-20.05%) es inferior al del mercado en su conjunto (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (289.44%) es superior al del conjunto del sector (6.14%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (289.44%) es superior al del mercado en su conjunto (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (15.56%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (213.96%) es alto en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 2168.66 % al 213.96 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.72%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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