Análisis de la empresa Pizza Pizza Royalty Corp.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (6.79%) son superiores a la media del sector (3.26%).
- El nivel de deuda actual 12.7% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 13.07%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=7.96%) es superior a la media del sector (ROE=-143.38%)
Contras
- El precio (10.25 $) es superior a la valoración justa (7.9 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-17.94%) es inferior al promedio del sector (17.56%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
20 noviembre 07:55 Domino's reconsiders wrestling ad partnership after pizza cutter stunt
2.3. Eficiencia del mercado
| Pizza Pizza Royalty Corp. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.3% | 6.7% | -0.1% |
| 90 días | -6.2% | -0.3% | 6.5% |
| 1 año | -17.9% | 17.6% | 25% |
PZRIF vs Sector: Pizza Pizza Royalty Corp. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Cyclical" en un -35.51% durante el año pasado.
PZRIF vs Mercado: Pizza Pizza Royalty Corp. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -42.91% durante el año pasado.
Precio estable: PZRIF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PZRIF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (10.25 $) es superior al precio justo (7.9 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (10.25 $) es un 22.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (14.89) es inferior al del conjunto del sector (46.02).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (14.89) es inferior al del mercado en su conjunto (46.91).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.18) es superior al del sector en su conjunto (-86.52).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.18) es superior al del mercado en su conjunto (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (11.47) es superior al del sector en su conjunto (6.06).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (11.47) es superior al del mercado en su conjunto (4.88).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (13.04) es inferior al del conjunto del sector (29.14).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (13.04) es inferior al del mercado en su conjunto (25.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (7.96%) es superior al del conjunto del sector (-143.38%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (7.96%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.32%) es superior al del conjunto del sector (6.25%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.32%) es superior al del mercado en su conjunto (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (12.85%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (12.7%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 13.07 % al 12.7 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.79% es superior a la media del sector '3.26%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.79% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.79% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (99.37%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
