Análisis de la empresa Pexip Holding ASA
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (88.6%) es superior al promedio del sector (-35.32%).
- El nivel de deuda actual 0.8916% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 6.32%.
Contras
- El precio (2.75 $) es superior a la valoración justa (0.7682 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (64.25%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-0.5065%) es inferior a la media del sector (ROE=15.26%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Pexip Holding ASA | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | 3.8% | -0.9% |
| 90 días | 7.1% | -35.2% | 5.1% |
| 1 año | 88.6% | -35.3% | 22.7% |
PXPHF vs Sector: Pexip Holding ASA ha superado al sector "Technology" en un 123.92% durante el año pasado.
PXPHF vs Mercado: Pexip Holding ASA ha superado al mercado en un 65.87% durante el año pasado.
Precio estable: PXPHF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PXPHF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (2.75 $) es superior al precio justo (0.7682 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (2.75 $) es un 72.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (73.25).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (46.91).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.1256) es inferior al del sector en su conjunto (5.7).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.1256) es superior al del mercado en su conjunto (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2) es inferior al del conjunto del sector (5.1).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2) es inferior al del mercado en su conjunto (4.88).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-24.81) es inferior al del conjunto del sector (22.39).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-24.81) es inferior al del mercado en su conjunto (25.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-0.5065%) es inferior al del conjunto del sector (15.26%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-0.5065%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-0.3828%) es inferior al del conjunto del sector (6.9%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-0.3828%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (13.96%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.8916%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 6.32 % al 0.8916 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '64.25%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
