Análisis de la empresa Paradox Interactive AB (publ)
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (7.32%) es superior al promedio del sector (-11.82%).
- El nivel de deuda actual 1.83% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 10.33%.
Contras
- El precio (19.2 $) es superior a la valoración justa (19.18 $)
- Los dividendos (2.08%) están por debajo de la media del sector (3.36%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=21.14%) es inferior a la media del sector (ROE=50.97%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Paradox Interactive AB (publ) | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | 17.1% | 0.9% |
| 90 días | 3.3% | -0.3% | -4.6% |
| 1 año | 7.3% | -11.8% | 9.1% |
PRXXF vs Sector: Paradox Interactive AB (publ) ha superado al sector "Communication Services" en un 19.14% durante el año pasado.
PRXXF vs Mercado: Paradox Interactive AB (publ) ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -1.78% durante el año pasado.
Precio estable: PRXXF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PRXXF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (19.2 $) es superior al precio justo (19.18 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (19.2 $) es un 0.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (37.01) es inferior al del conjunto del sector (57.31).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (37.01) es inferior al del mercado en su conjunto (53.47).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (7.44) es superior al del sector en su conjunto (5.11).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (7.44) es superior al del mercado en su conjunto (-8.35).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (9.83) es superior al del sector en su conjunto (4.89).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (9.83) es superior al del mercado en su conjunto (4.74).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (13.73) es superior al del conjunto del sector (9.69).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (13.73) es inferior al del mercado en su conjunto (28.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (21.14%) es inferior al del conjunto del sector (50.97%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (21.14%) es superior al del mercado en su conjunto (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (16.44%) es superior al del conjunto del sector (13.01%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (16.44%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (1.99%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.06%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.83%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 10.33 % al 1.83 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.08% está por debajo de la media del sector '3.36%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.08% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.08% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (54.2%) se encuentran en un nivel cómodo.
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