Análisis de la empresa PICC Property and Casualty Company Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-0.7634%) es superior al promedio del sector (-11.72%).
- El nivel de deuda actual 1.38% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 2.55%.
Contras
- El precio (1.3 $) es superior a la valoración justa (1.23 $)
- Los dividendos (5.5%) están por debajo de la media del sector (7.91%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=1.5%) es inferior a la media del sector (ROE=72.04%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| PICC Property and Casualty Company Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -11.1% | -2.8% |
| 90 días | 0% | 0.2% | -11.8% |
| 1 año | -0.8% | -11.7% | 3.2% |
PPCCF vs Sector: PICC Property and Casualty Company Limited ha superado al sector "Financials" en un 10.95% durante el año pasado.
PPCCF vs Mercado: PICC Property and Casualty Company Limited ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -3.94% durante el año pasado.
Precio estable: PPCCF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PPCCF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1.3 $) es superior al precio justo (1.23 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1.3 $) es un 5.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (7.63) es inferior al del conjunto del sector (21.33).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (7.63) es inferior al del mercado en su conjunto (63.26).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.1127) es superior al del sector en su conjunto (-30.1).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.1127) es superior al del mercado en su conjunto (-8.47).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.4259) es inferior al del conjunto del sector (5.17).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.4259) es inferior al del mercado en su conjunto (4.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.39) es superior al del conjunto del sector (-76.3).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.39) es inferior al del mercado en su conjunto (28.59).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (1.5%) es inferior al del conjunto del sector (72.04%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (1.5%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.81%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.4927%) es inferior al del conjunto del sector (118.24%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.4927%) es inferior al del mercado en su conjunto (27.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (8.34%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.06%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.38%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 2.55 % al 1.38 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.5% está por debajo de la media del sector '7.91%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.5% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.5% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (43.25%) se encuentran en un nivel cómodo.
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