Análisis de la empresa Pro Medicus Limited
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (0.4464%) son superiores a la media del sector (0%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (144.02%) es superior al promedio del sector (13.35%).
- El nivel de deuda actual 0.7838% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 2.73%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=39.47%) es superior a la media del sector (ROE=0%)
Contras
- El precio (63.7 $) es superior a la valoración justa (6.87 $)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Pro Medicus Limited | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.5% | -6.2% | -1.5% |
| 90 días | 31.7% | 8.5% | 0.2% |
| 1 año | 144% | 13.4% | 18.4% |
PMCUF vs Sector: Pro Medicus Limited ha superado al sector "" en un 130.66% durante el año pasado.
PMCUF vs Mercado: Pro Medicus Limited ha superado al mercado en un 125.61% durante el año pasado.
Precio estable: PMCUF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PMCUF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (63.7 $) es superior al precio justo (6.87 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (63.7 $) es un 89.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (180.83) es superior al del conjunto del sector (0).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (180.83) es superior al del mercado en su conjunto (46.95).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (53.32) es superior al del sector en su conjunto (0).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (53.32) es superior al del mercado en su conjunto (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (92.7) es superior al del sector en su conjunto (0).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (92.7) es superior al del mercado en su conjunto (4.88).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (123.33) es superior al del conjunto del sector (0).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (123.33) es superior al del mercado en su conjunto (25.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (39.47%) es superior al del conjunto del sector (0%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (39.47%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (28.2%) es superior al del conjunto del sector (0%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (28.2%) es superior al del mercado en su conjunto (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (69.14%) es superior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (69.14%) es superior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.7838%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 2.73 % al 0.7838 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.4464% es superior a la media del sector '0%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.4464% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.4464% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (44.15%) se encuentran en un nivel cómodo.
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