Análisis de la empresa Philip Morris CR a.s.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (652.32 $) es inferior al precio justo (1201.02 $)
- Los dividendos (7.73%) son superiores a la media del sector (4.73%).
- El nivel de deuda actual 2.1% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 2.16%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=39.26%) es superior a la media del sector (ROE=18.05%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-2.05%) es inferior al promedio del sector (-1.1%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Philip Morris CR a.s. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -5.2% | 1.1% |
| 90 días | 0% | 9.5% | -4.8% |
| 1 año | -2% | -1.1% | 9.6% |
PHPMF vs Sector: Philip Morris CR a.s. ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Consumer Staples" en un -0.9436% durante el año pasado.
PHPMF vs Mercado: Philip Morris CR a.s. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -11.66% durante el año pasado.
Precio estable: PHPMF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PHPMF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (652.32 $) es inferior al precio justo (1201.02 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (652.32 $) es un 84.1% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (12.8) es inferior al del conjunto del sector (32.23).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (12.8) es inferior al del mercado en su conjunto (53.27).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (5.02) es inferior al del sector en su conjunto (12.05).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (5.02) es superior al del mercado en su conjunto (-8.34).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.08) es inferior al del conjunto del sector (3.01).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.08) es inferior al del mercado en su conjunto (4.75).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.2) es inferior al del conjunto del sector (17.03).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.2) es inferior al del mercado en su conjunto (28.24).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (39.26%) es superior al del conjunto del sector (18.05%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (39.26%) es superior al del mercado en su conjunto (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (21.02%) es superior al del conjunto del sector (6.18%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (21.02%) es superior al del mercado en su conjunto (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (13.7%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (2.1%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 2.16 % al 2.1 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.73% es superior a la media del sector '4.73%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.73% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.88.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.73% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (107.6%) se encuentran en un nivel incómodo.
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