Análisis de la empresa Pernod Ricard SA
1. Reanudar
Contras
- El precio (156.35 $) es superior a la valoración justa (91.65 $)
- Los dividendos (4.26%) están por debajo de la media del sector (9.07%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-37.65%) es inferior al promedio del sector (-23.24%).
- El nivel de deuda actual 34.76% ha aumentado en 5 años desde el 22.27%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=10.16%) es inferior a la media del sector (ROE=12.03%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Pernod Ricard SA | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -7.9% | -3% | -1.7% |
| 90 días | -21.9% | -26.2% | 4.4% |
| 1 año | -37.6% | -23.2% | 25.5% |
PDRDF vs Sector: Pernod Ricard SA ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Staples" en un -14.41% durante el año pasado.
PDRDF vs Mercado: Pernod Ricard SA ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -63.11% durante el año pasado.
Precio estable: PDRDF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PDRDF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (156.35 $) es superior al precio justo (91.65 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (156.35 $) es un 41.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (22.92) es inferior al del conjunto del sector (34.49).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (22.92) es inferior al del mercado en su conjunto (53.43).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.16) es inferior al del sector en su conjunto (4.23).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.16) es superior al del mercado en su conjunto (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.92) es inferior al del conjunto del sector (3.5).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.92) es inferior al del mercado en su conjunto (5.22).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (13.8) es superior al del conjunto del sector (11.66).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (13.8) es inferior al del mercado en su conjunto (23.53).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (10.16%) es inferior al del conjunto del sector (12.03%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (10.16%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.16%) es inferior al del conjunto del sector (4.93%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.16%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (13.7%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (34.76%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 22.27 % al 34.76 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.26% está por debajo de la media del sector '9.07%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.26% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.26% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (81.84%) se encuentran en un nivel cómodo.
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