Análisis de la empresa Plaza Retail REIT
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (8.07%) son superiores a la media del sector (5.01%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-4.9%) es superior al promedio del sector (-9.49%).
- El nivel de deuda actual 53.01% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 56.43%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=3.96%) es superior a la media del sector (ROE=3.71%)
Contras
- El precio (2.62 $) es superior a la valoración justa (2.36 $)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Plaza Retail REIT | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -11.2% | 2.1% |
| 90 días | -3% | -12.6% | -11.2% |
| 1 año | -4.9% | -9.5% | 6.9% |
PAZRF vs Sector: Plaza Retail REIT ha superado al sector "Real Estate" en un 4.59% durante el año pasado.
PAZRF vs Mercado: Plaza Retail REIT ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -11.8% durante el año pasado.
Precio estable: PAZRF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PAZRF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (2.62 $) es superior al precio justo (2.36 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (2.62 $) es un 9.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (15.59) es inferior al del conjunto del sector (28.01).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (15.59) es inferior al del mercado en su conjunto (63.15).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.7185) es inferior al del sector en su conjunto (1.17).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.7185) es superior al del mercado en su conjunto (-8.49).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.22) es inferior al del conjunto del sector (5.77).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.22) es inferior al del mercado en su conjunto (4.2).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (18.13) es inferior al del conjunto del sector (123.43).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (18.13) es inferior al del mercado en su conjunto (27.99).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (3.96%) es superior al del conjunto del sector (3.71%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (3.96%) es inferior al del mercado en su conjunto (14.37%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.72%) es superior al del conjunto del sector (1.61%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.72%) es inferior al del mercado en su conjunto (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (4.91%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.04%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (53.01%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 56.43 % al 53.01 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 8.07% es superior a la media del sector '5.01%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 8.07% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.64.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 8.07% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (123.39%) se encuentran en un nivel incómodo.
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