Análisis de la empresa Ping An Healthcare and Technology Company Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1.59 $) es inferior al precio justo (1.63 $)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.76%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-61.65%) es inferior al promedio del sector (-28.25%).
- El nivel de deuda actual 0.5665% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-0.3423%) es inferior a la media del sector (ROE=13.23%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Ping An Healthcare and Technology Company Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 5.3% | -4.2% | -1.7% |
| 90 días | -14.3% | -31.7% | 4.4% |
| 1 año | -61.6% | -28.3% | 25.5% |
PANHF vs Sector: Ping An Healthcare and Technology Company Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Healthcare" en un -33.39% durante el año pasado.
PANHF vs Mercado: Ping An Healthcare and Technology Company Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -87.11% durante el año pasado.
Precio estable: PANHF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PANHF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1.59 $) es inferior al precio justo (1.63 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (1.59 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 2.5%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (31.91).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (46.75).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.179) es inferior al del sector en su conjunto (3.37).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.179) es superior al del mercado en su conjunto (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.61) es superior al del sector en su conjunto (3.27).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.61) es inferior al del mercado en su conjunto (4.84).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-17.5) es inferior al del conjunto del sector (10.03).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-17.5) es inferior al del mercado en su conjunto (25.06).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-0.3423%) es inferior al del conjunto del sector (13.23%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-0.3423%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-0.2752%) es inferior al del conjunto del sector (6.16%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-0.2752%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (15.56%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.5665%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0.5665 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.76%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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