Análisis de la empresa Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (0.8637 $) es inferior al precio justo (1.75 $)
- El nivel de deuda actual 20.21% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 51.1%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (13.68%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-52.03%) es inferior al promedio del sector (-32.67%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=1.51%) es inferior a la media del sector (ROE=13.5%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.6% | -4.5% | -3% |
| 90 días | -20.9% | -34.9% | 2.9% |
| 1 año | -52% | -32.7% | 24.7% |
OPMXF vs Sector: Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -19.36% durante el año pasado.
OPMXF vs Mercado: Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -76.76% durante el año pasado.
Precio estable: OPMXF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: OPMXF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (0.8637 $) es inferior al precio justo (1.75 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (0.8637 $) es un 102.6% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (177.26) es superior al del conjunto del sector (41.96).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (177.26) es superior al del mercado en su conjunto (53.25).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.69) es inferior al del sector en su conjunto (3.98).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.69) es superior al del mercado en su conjunto (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (6.35) es superior al del sector en su conjunto (3.15).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (6.35) es superior al del mercado en su conjunto (5.17).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (10.13) es inferior al del conjunto del sector (123.05).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (10.13) es inferior al del mercado en su conjunto (28.33).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (1.51%) es inferior al del conjunto del sector (13.5%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (1.51%) es superior al del mercado en su conjunto (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.4063%) es inferior al del conjunto del sector (4.99%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.4063%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (1.95%) es inferior al del conjunto del sector (10.31%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (1.95%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (20.21%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 51.1 % al 20.21 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '13.68%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (497.78%) se encuentran en un nivel incómodo.
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