Análisis de la empresa Olympus Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (13.35 $) es inferior al precio justo (45.98 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-13.67%) es superior al promedio del sector (-16.32%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=34.72%) es superior a la media del sector (ROE=12.5%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.55%).
- El nivel de deuda actual 19.53% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Olympus Corporation | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 9.6% | -10.3% | -2.8% |
| 90 días | -14.3% | -15.5% | -11.8% |
| 1 año | -13.7% | -16.3% | 3.2% |
OLYMY vs Sector: Olympus Corporation ha superado al sector "Healthcare" en un 2.65% durante el año pasado.
OLYMY vs Mercado: Olympus Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -16.85% durante el año pasado.
Precio estable: OLYMY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: OLYMY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (13.35 $) es inferior al precio justo (45.98 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (13.35 $) es un 244.4% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (10.46) es inferior al del conjunto del sector (32.34).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (10.46) es inferior al del mercado en su conjunto (63.26).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.35) es superior al del sector en su conjunto (3.26).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.35) es superior al del mercado en su conjunto (-8.47).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.71) es inferior al del conjunto del sector (3.37).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.71) es inferior al del mercado en su conjunto (4.23).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.89) es inferior al del conjunto del sector (11.99).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.89) es inferior al del mercado en su conjunto (28.59).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (34.72%) es superior al del conjunto del sector (12.5%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (34.72%) es superior al del mercado en su conjunto (15.81%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (15.95%) es superior al del conjunto del sector (6.1%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (15.95%) es inferior al del mercado en su conjunto (27.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (16.68%) es superior al del conjunto del sector (15.56%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (16.68%) es superior al del mercado en su conjunto (11.06%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (19.53%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 19.53 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.55%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 0% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (8.27%) se encuentran en un nivel incómodo.
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