Análisis de la empresa Olam International Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1.34 $) es inferior al precio justo (1.5 $)
- Los dividendos (4.68%) son superiores a la media del sector (3.08%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-5.63%) es superior al promedio del sector (-23.99%).
Contras
- El nivel de deuda actual 62.8% ha aumentado en 5 años desde el 47.05%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.88%) es inferior a la media del sector (ROE=43.76%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Olam International Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | 4.9% | -0.1% |
| 90 días | 3.9% | -12.5% | 6.5% |
| 1 año | -5.6% | -24% | 25% |
OLMIF vs Sector: Olam International Limited ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 18.36% durante el año pasado.
OLMIF vs Mercado: Olam International Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -30.6% durante el año pasado.
Precio estable: OLMIF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: OLMIF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1.34 $) es inferior al precio justo (1.5 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (1.34 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 11.9%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (22.3) es inferior al del conjunto del sector (48.07).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (22.3) es inferior al del mercado en su conjunto (46.91).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1) es inferior al del sector en su conjunto (9.13).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1) es superior al del mercado en su conjunto (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.1) es inferior al del conjunto del sector (4.06).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.1) es inferior al del mercado en su conjunto (4.88).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.98) es inferior al del conjunto del sector (29.29).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.98) es inferior al del mercado en su conjunto (25.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.88%) es inferior al del conjunto del sector (43.76%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.88%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.14%) es inferior al del conjunto del sector (13.23%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.14%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (4.53%) es inferior al del conjunto del sector (15.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (4.53%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (62.8%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 47.05 % al 62.8 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.68% es superior a la media del sector '3.08%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.68% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.68% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (43.7%) se encuentran en un nivel cómodo.
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