Análisis de la empresa Oi S.A.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (52.33%) son superiores a la media del sector (3.31%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (267194.12%) es superior al promedio del sector (-22.23%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=19.88%) es superior a la media del sector (ROE=10.5%)
Contras
- El precio (4.54 $) es superior a la valoración justa (0.2968 $)
- El nivel de deuda actual 101.2% ha aumentado en 5 años desde el 25.14%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Oi S.A. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1128.1% | -2.4% | 1.2% |
| 90 días | 4543900% | -3.8% | 6.6% |
| 1 año | 267194.1% | -22.2% | 31.7% |
OIBZQ vs Sector: Oi S.A. ha superado al sector "Communication Services" en un 267216.35% durante el año pasado.
OIBZQ vs Mercado: Oi S.A. ha superado al mercado en un 267162.47% durante el año pasado.
Precio altamente volátil: OIBZQ es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con desviaciones típicas de más de +/- 15% por semana.
Largo periodo: OIBZQ con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (4.54 $) es superior al precio justo (0.2968 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (4.54 $) es un 93.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (52.31).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (53.07).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-0.0064) es inferior al del sector en su conjunto (4.39).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-0.0064) es superior al del mercado en su conjunto (-9.1).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.018) es inferior al del conjunto del sector (4.58).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.018) es inferior al del mercado en su conjunto (5.18).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-16.45) es inferior al del conjunto del sector (61.58).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-16.45) es inferior al del mercado en su conjunto (23.95).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (19.88%) es superior al del conjunto del sector (10.5%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (19.88%) es superior al del mercado en su conjunto (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-20.79%) es inferior al del conjunto del sector (4.32%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-20.79%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (1.99%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (101.2%) es bastante alto en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 25.14 % al 101.2 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 52.33% es superior a la media del sector '3.31%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 52.33% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 52.33% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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