Análisis de la empresa Nam Tai Property Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (4.3 $) es inferior al precio justo (6.23 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-5.26%) es superior al promedio del sector (-16.31%).
- El nivel de deuda actual 0% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 23.01%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (9.6%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=0%) es inferior a la media del sector (ROE=2.09%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Nam Tai Property Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 5.9% | 0.5% | -0.7% |
| 90 días | 80% | -24.3% | 4.1% |
| 1 año | -5.3% | -16.3% | 25.9% |
NTPIF vs Sector: Nam Tai Property Inc. ha superado al sector "Real Estate" en un 11.04% durante el año pasado.
NTPIF vs Mercado: Nam Tai Property Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -31.16% durante el año pasado.
Precio ligeramente volátil: NTPIF es más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con desviaciones típicas de aproximadamente +/- 5-15 % por semana.
Largo periodo: NTPIF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (4.3 $) es inferior al precio justo (6.23 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (4.3 $) es un 44.9% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (31.88).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (46.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0) es inferior al del sector en su conjunto (1.14).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0) es superior al del mercado en su conjunto (-9.04).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (5.78).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (4.84).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del conjunto del sector (114.85).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del mercado en su conjunto (25.09).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (2.09%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (0%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (1.12%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (4.91%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 23.01 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '9.6%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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