Análisis de la empresa NewLake Capital Partners, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (15.2 $) es inferior al precio justo (26.83 $)
- Los dividendos (9.97%) son superiores a la media del sector (5.52%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.08%) es superior a la media del sector (ROE=2.15%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-7.07%) es inferior al promedio del sector (3.62%).
- El nivel de deuda actual 0.4616% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| NewLake Capital Partners, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -4.7% | -13.3% | 1.2% |
| 90 días | -20.2% | -0.8% | -5.2% |
| 1 año | -7.1% | 3.6% | 9.5% |
NLCP vs Sector: NewLake Capital Partners, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Real Estate" en un -10.69% durante el año pasado.
NLCP vs Mercado: NewLake Capital Partners, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -16.58% durante el año pasado.
Precio estable: NLCP no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: NLCP con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (15.2 $) es inferior al precio justo (26.83 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (15.2 $) es un 76.5% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (13.76) es inferior al del conjunto del sector (30.34).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (13.76) es inferior al del mercado en su conjunto (53.27).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.8212) es inferior al del sector en su conjunto (1.15).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.8212) es superior al del mercado en su conjunto (-8.34).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (7.15) es superior al del sector en su conjunto (5.78).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (7.15) es superior al del mercado en su conjunto (4.75).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del conjunto del sector (116.64).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del mercado en su conjunto (28.24).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.08%) es superior al del conjunto del sector (2.15%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.08%) es superior al del mercado en su conjunto (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.67%) es superior al del conjunto del sector (1.15%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.67%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (4.91%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.4616%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0.4616 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.97% es superior a la media del sector '5.52%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.97% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.97% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (134.79%) se encuentran en un nivel incómodo.
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