Análisis de la empresa Nikon Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (10.41 $) es inferior al precio justo (15.88 $)
- Los dividendos (270.49%) son superiores a la media del sector (2.57%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (24.71%) es superior al promedio del sector (-15.63%).
Contras
- El nivel de deuda actual 16.75% ha aumentado en 5 años desde el 11.14%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=5.02%) es inferior a la media del sector (ROE=44.13%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Nikon Corporation | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -46.2% | -4.6% |
| 90 días | 0% | -43.9% | -7.9% |
| 1 año | 24.7% | -15.6% | 4.6% |
NINOF vs Sector: Nikon Corporation ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 40.33% durante el año pasado.
NINOF vs Mercado: Nikon Corporation ha superado al mercado en un 20.13% durante el año pasado.
Precio estable: NINOF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: NINOF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (10.41 $) es inferior al precio justo (15.88 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (10.41 $) es un 52.5% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (16.51) es inferior al del conjunto del sector (48.01).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (16.51) es inferior al del mercado en su conjunto (53.25).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.785) es inferior al del sector en su conjunto (8.29).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.785) es superior al del mercado en su conjunto (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.7498) es inferior al del conjunto del sector (4.02).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.7498) es inferior al del mercado en su conjunto (4.72).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.74) es inferior al del conjunto del sector (29.62).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.74) es inferior al del mercado en su conjunto (28.41).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (5.02%) es inferior al del conjunto del sector (44.13%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (5.02%) es superior al del mercado en su conjunto (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.96%) es inferior al del conjunto del sector (13.61%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.96%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (8.31%) es inferior al del conjunto del sector (15.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (8.31%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.06%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (16.75%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 11.14 % al 16.75 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 270.49% es superior a la media del sector '2.57%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 270.49% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 270.49% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (53.15%) se encuentran en un nivel cómodo.
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