Análisis de la empresa NEXE Innovations Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (0.206 $) es inferior al precio justo (0.41 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (67.3%) es superior al promedio del sector (15.89%).
- El nivel de deuda actual 2.27% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 887.1%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-15.54%) es superior a la media del sector (ROE=-143.23%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (3.09%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| NEXE Innovations Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.3% | 0.1% | -2.6% |
| 90 días | 8.8% | -1.8% | 3.5% |
| 1 año | 67.3% | 15.9% | 23.3% |
NEXNF vs Sector: NEXE Innovations Inc. ha superado al sector "Consumer Cyclical" en un 51.41% durante el año pasado.
NEXNF vs Mercado: NEXE Innovations Inc. ha superado al mercado en un 43.99% durante el año pasado.
Precio estable: NEXNF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: NEXNF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (0.206 $) es inferior al precio justo (0.41 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (0.206 $) es un 99% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (46.11).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (46.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.7506) es superior al del sector en su conjunto (-86.5).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.7506) es superior al del mercado en su conjunto (-9.04).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (595.75) es superior al del sector en su conjunto (6.08).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (595.75) es superior al del mercado en su conjunto (4.84).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-3.72) es inferior al del conjunto del sector (29.19).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-3.72) es inferior al del mercado en su conjunto (25.09).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-15.54%) es superior al del conjunto del sector (-143.23%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-15.54%) es inferior al del mercado en su conjunto (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-14.15%) es inferior al del conjunto del sector (6.3%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-14.15%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (12.85%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (2.27%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 887.1 % al 2.27 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '3.09%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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