Análisis de la empresa NetEase, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (18.44 $) es inferior al precio justo (30.6 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-13.14%) es superior al promedio del sector (-14.54%).
- El nivel de deuda actual 10.72% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 15.01%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=23.67%) es superior a la media del sector (ROE=15.59%)
Contras
- Los dividendos (3.04%) están por debajo de la media del sector (3.2%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| NetEase, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -9.3% | -10.2% | -10.4% |
| 90 días | -3.3% | -9.2% | -14.8% |
| 1 año | -13.1% | -14.5% | -2.8% |
NETTF vs Sector: NetEase, Inc. ha superado al sector "Technology" en un 1.4% durante el año pasado.
NETTF vs Mercado: NetEase, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -10.34% durante el año pasado.
Precio estable: NETTF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: NETTF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (18.44 $) es inferior al precio justo (30.6 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (18.44 $) es un 65.9% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (14.68) es inferior al del conjunto del sector (69.16).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (14.68) es inferior al del mercado en su conjunto (53.25).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.37) es inferior al del sector en su conjunto (5.13).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.37) es superior al del mercado en su conjunto (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.17) es inferior al del conjunto del sector (5).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.17) es inferior al del mercado en su conjunto (4.72).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (14.56) es inferior al del conjunto del sector (20.05).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (14.56) es inferior al del mercado en su conjunto (28.41).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (23.67%) es superior al del conjunto del sector (15.59%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (23.67%) es superior al del mercado en su conjunto (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (15.82%) es superior al del conjunto del sector (7.05%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (15.82%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (13.26%) es inferior al del conjunto del sector (13.96%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (13.26%) es superior al del mercado en su conjunto (11.06%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (10.72%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 15.01 % al 10.72 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.04% está por debajo de la media del sector '3.2%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.04% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.92.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.04% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (27.24%) se encuentran en un nivel cómodo.
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