Análisis de la empresa Meituan
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (86.14%) es superior al promedio del sector (13.09%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.11%) es superior a la media del sector (ROE=-142.44%)
Contras
- El precio (43.26 $) es superior a la valoración justa (32.53 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (3.13%).
- El nivel de deuda actual 19.17% ha aumentado en 5 años desde el 3.45%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 19:22 China’s antitrust regulator planning to fine Meituan about $1 billion
2.3. Eficiencia del mercado
| Meituan | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -4.8% | -1.3% | 1.1% |
| 90 días | 1.3% | 0.8% | -4.8% |
| 1 año | 86.1% | 13.1% | 9.6% |
MPNGY vs Sector: Meituan ha superado al sector "Consumer Cyclical" en un 73.06% durante el año pasado.
MPNGY vs Mercado: Meituan ha superado al mercado en un 76.53% durante el año pasado.
Precio estable: MPNGY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MPNGY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (43.26 $) es superior al precio justo (32.53 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (43.26 $) es un 24.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (64.45) es superior al del conjunto del sector (45.85).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (64.45) es superior al del mercado en su conjunto (53.27).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (5.88) es superior al del sector en su conjunto (-86.68).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (5.88) es superior al del mercado en su conjunto (-8.34).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.23) es inferior al del conjunto del sector (5.79).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.23) es inferior al del mercado en su conjunto (4.75).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (60.61) es superior al del conjunto del sector (28.46).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (60.61) es superior al del mercado en su conjunto (28.24).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.11%) es superior al del conjunto del sector (-142.44%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.11%) es superior al del mercado en su conjunto (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.66%) es inferior al del conjunto del sector (6.33%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.66%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-15.11%) es inferior al del conjunto del sector (12.85%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-15.11%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (19.17%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 3.45 % al 19.17 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '3.13%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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