Análisis de la empresa Mapletree Commercial Trust
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (0.895 $) es inferior al precio justo (0.9747 $)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.11%) es superior a la media del sector (ROE=3.58%)
Contras
- Los dividendos (1.84%) están por debajo de la media del sector (5.13%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-8.42%) es inferior al promedio del sector (-0.7832%).
- El nivel de deuda actual 39.91% ha aumentado en 5 años desde el 33.1%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Mapletree Commercial Trust | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -4.8% | -2.7% |
| 90 días | -2% | -3.3% | -4.8% |
| 1 año | -8.4% | -0.8% | 6.8% |
MPCMF vs Sector: Mapletree Commercial Trust ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Real Estate" en un -7.64% durante el año pasado.
MPCMF vs Mercado: Mapletree Commercial Trust ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -15.23% durante el año pasado.
Precio estable: MPCMF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MPCMF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (0.895 $) es inferior al precio justo (0.9747 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (0.895 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 8.9%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (11.94) es inferior al del conjunto del sector (30.09).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (11.94) es inferior al del mercado en su conjunto (53.25).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.7286) es inferior al del sector en su conjunto (1.14).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.7286) es superior al del mercado en su conjunto (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (7.71) es superior al del sector en su conjunto (5.74).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (7.71) es superior al del mercado en su conjunto (4.72).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (14.9) es inferior al del conjunto del sector (124.24).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (14.9) es inferior al del mercado en su conjunto (28.41).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.11%) es superior al del conjunto del sector (3.58%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.11%) es superior al del mercado en su conjunto (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.45%) es superior al del conjunto del sector (1.55%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.45%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (5.86%) es superior al del conjunto del sector (4.91%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (5.86%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.06%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (39.91%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 33.1 % al 39.91 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.84% está por debajo de la media del sector '5.13%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.84% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.84% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (81.35%) se encuentran en un nivel cómodo.
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