Análisis de la empresa MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (34.07 $) es inferior al precio justo (42.16 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-8.56%) es superior al promedio del sector (-25.29%).
- El nivel de deuda actual 19.44% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 23.86%.
Contras
- Los dividendos (1.5%) están por debajo de la media del sector (1.76%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=10.58%) es inferior a la media del sector (ROE=13.23%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.4% | -41.9% | 2.3% |
| 90 días | -17.7% | -29.2% | 5.2% |
| 1 año | -8.6% | -25.3% | 27% |
MKKGY vs Sector: MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien ha superado al sector "Healthcare" en un 16.73% durante el año pasado.
MKKGY vs Mercado: MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -35.55% durante el año pasado.
Precio estable: MKKGY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MKKGY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (34.07 $) es inferior al precio justo (42.16 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (34.07 $) es un 23.7% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (4.34) es inferior al del conjunto del sector (31.91).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (4.34) es inferior al del mercado en su conjunto (46.75).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.458) es inferior al del sector en su conjunto (3.37).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.458) es superior al del mercado en su conjunto (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.5837) es inferior al del conjunto del sector (3.27).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.5837) es inferior al del mercado en su conjunto (4.84).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (3.47) es inferior al del conjunto del sector (10.03).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (3.47) es inferior al del mercado en su conjunto (25.06).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (10.58%) es inferior al del conjunto del sector (13.23%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (10.58%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.75%) es inferior al del conjunto del sector (6.16%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.75%) es superior al del mercado en su conjunto (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (10.32%) es inferior al del conjunto del sector (15.56%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (10.32%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (19.44%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 23.86 % al 19.44 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.5% está por debajo de la media del sector '1.76%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.5% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.5% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (40.79%) se encuentran en un nivel cómodo.
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