Análisis de la empresa Meggitt PLC
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-15.92%) es superior al promedio del sector (-33.9%).
Contras
- El precio (8.87 $) es superior a la valoración justa (0.3065 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (13.86%).
- El nivel de deuda actual 24.27% ha aumentado en 5 años desde el 0.21%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=1.49%) es inferior a la media del sector (ROE=13.49%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Meggitt PLC | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -0.5% | 1.2% |
| 90 días | -6.1% | -37.4% | 6.6% |
| 1 año | -15.9% | -33.9% | 31.7% |
MEGGF vs Sector: Meggitt PLC ha superado al sector "Industrials" en un 17.97% durante el año pasado.
MEGGF vs Mercado: Meggitt PLC ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -47.58% durante el año pasado.
Precio estable: MEGGF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MEGGF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (8.87 $) es superior al precio justo (0.3065 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (8.87 $) es un 96.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (198.47) es superior al del conjunto del sector (41.38).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (198.47) es superior al del mercado en su conjunto (53.07).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.87) es inferior al del sector en su conjunto (3.95).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.87) es superior al del mercado en su conjunto (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.18) es superior al del sector en su conjunto (3.14).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.18) es inferior al del mercado en su conjunto (5.18).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (33.6) es inferior al del conjunto del sector (122.94).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (33.6) es superior al del mercado en su conjunto (23.95).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (1.49%) es inferior al del conjunto del sector (13.49%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (1.49%) es superior al del mercado en su conjunto (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.61%) es inferior al del conjunto del sector (4.96%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.61%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (2.03%) es inferior al del conjunto del sector (10.31%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (2.03%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (24.27%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.21 % al 24.27 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '13.86%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.64.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
